4 мая 2021
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 4.95 08/11/24 (облигация ISIN USY7141GAA05)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 590833 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 590833X37124 | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 4.95 08/11/24 | облигации | USY7141GAA05 | USY7141GAA05 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Шаг цены аукциона | 0.05 USD |
| Максимальная цена | Фактическая сумма 1024.75 USD |
| Минимальная цена | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 14 мая 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 03 мая 2021 г. по 14 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY7141GAA05 |
| Описание бумаги | PT Chandra Asri 4.95 08/11/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 08 ноября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 19 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 19 мая 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Будет определена |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER OFFERPREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 мая 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 14 мая 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 03 мая 2021 г. по 14 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY7141GAA05 |
| Описание бумаги | PT Chandra Asri 4.95 08/11/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 08 ноября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 19 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 19 мая 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Не указана |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER OFFERPREMIUM USD 30) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 мая 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 28 мая 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 17 мая 2021 г. по 28 мая 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY7141GAA05 |
| Описание бумаги | PT Chandra Asri 4.95 08/11/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 08 ноября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 19 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 03 июня 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Не указана |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AFTER EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 мая 2021 г. 17:00 |
| Дата истечения срока | 28 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 мая 2021 г. по 28 мая 2021 г. |