Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 24/12/25 (облигация ISIN XS2204047901)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 24/12/25 (облигация ISIN XS2204047901)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559774
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2021 г.
Дата фиксации 23 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 24/12/25 облигации XS2204047901 XS2204047901 1000 0 USD 17 июня 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 1077.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 162
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.