4 мая 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Metalsa, S.A. de C.V. 4.9 24/04/23 (облигация ISIN USP6638MAA91)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 586820 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | METALSA, S.A. DE C.V. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 586820X32117 | Metalsa, S.A. de C.V. 4.9 24/04/23 | облигации | USP6638MAA91 | USP6638MAA91 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | METALSA, S.A. DE C.V. |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300F2FONGJR575V67 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 апреля 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 апреля 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 апреля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 19 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 19 апреля 2021 г. 00:01 по 30 апреля 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 19 апреля 2021 г. 00:01 по 29 апреля 2021 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP6638MAA91 |
| Описание бумаги | Metalsa 4.9 24/04/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 апреля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 04 мая 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 мая 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1065.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT WITHOUT ALLOCATION IDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDER PAYMENT DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PAYMENT USD30) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 апреля 2021 г. 09:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 апреля 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 29 апреля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 19 апреля 2021 г. по 29 апреля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 19 апреля 2021 г. 00:01 по 30 апреля 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 19 апреля 2021 г. 00:01 по 29 апреля 2021 г. 09:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP6638MAA91 |
| Описание бумаги | Metalsa 4.9 24/04/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 апреля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 04 мая 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 мая 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1065.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDER PAYMENT DEADLINE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCLUDING EARLY TENDER PAYMENT USD30) + ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 мая 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 14 мая 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 03 мая 2021 г. по 14 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP6638MAA91 |
| Описание бумаги | Metalsa 4.9 24/04/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 апреля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 150000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 мая 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 04 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 18 мая 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1035.0 USD |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT WITHOUALLOCATION IDENTIFIER CODE AFTEEARLY TENDER PAYMENT DEADLINE BUBEFORE EXPIRATION TIME AND RECEIVTENDER OFFER CONSIDERATIO(NO FEE)+ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 мая 2021 г. 14:00 |
| Дата истечения срока | 14 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 19 апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. |