Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/11/22 (облигация ISIN XS2033458014)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 28/11/22 (облигация ISIN XS2033458014)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 586999
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 26 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 26 мая 2021 г.
Дата фиксации 25 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 28/11/22 облигации XS2033458014 XS2033458014 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 26 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.