Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/08/22 (облигация ISIN XS1984792413)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 02/08/22 (облигация ISIN XS1984792413)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 607137
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 августа 2021 г.
Дата фиксации 30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 02/08/22 облигации XS1984792413 XS1984792413 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.852
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.63
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.