Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 5.717 16/06/21 (облигация ISIN XS0638572973)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A. 5.717 16/06/21 (облигация ISIN XS0638572973)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 74832
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 16 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 16 июня 2021 г.
Дата фиксации 01 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SB CAPITAL S.A. 5.717 16/06/21 облигации XS0638572973 XS0638572973 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.717
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.585
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.