Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/09/22 (облигация ISIN XS1998645300)

Написать в Max

23 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/09/22 (облигация ISIN XS1998645300)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596449
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2021 г.
Дата фиксации 23 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 26/09/22 облигации XS1998645300 XS1998645300 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.2
Размер купонного дохода в валюте платежа 18
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 24 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.