Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/08/24 (облигация ISIN CH1129844770)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/08/24 (облигация ISIN CH1129844770)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 650007
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 02 марта 2022 г.
Дата фиксации 01 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 26/08/24 облигации CH1129844770 CH1129844770 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2625
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 26 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 96
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.