Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 02/06/21 (облигация ISIN XS1796938790)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 02/06/21 (облигация ISIN XS1796938790)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 352577
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 02 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA 02/06/21 облигации XS1796938790 XS1796938790 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 25 мая 2021 г.
Дата фиксации 01 июня 2021 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300QNMDBVTHX8H127
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1796938790
Описание бумаги SG Issuer SA 02/06/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 июня 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 июня 2021 г.
Дата валютирования 02 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1796938790
Описание бумаги SG Issuer SA 02/06/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 июня 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1796938790
Описание бумаги SG Issuer SA 02/06/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 02 июня 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.