4 мая 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 (облигация ISIN USY711AJAA00)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 589547 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | PT BAYAN |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 589547X54308 | PT Bayan Resources Tbk. 6.125 24/01/23 | облигации | USY711AJAA00 | USY711AJAA00 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 28 апреля 2021 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Стадия корпоративного действия | Требуется утверждение |
| Предлагающая сторона | PT BAYAN |
| Идентификатор LEI эмитента | 254900UPPX8UP6LW9723 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 мая 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 28 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 28 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 мая 2021 г. 00:01 по 07 мая 2021 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY711AJAA00 |
| Описание бумаги | PT BAYAN RESOUR 6.125 24/01/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 января 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 мая 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 18 мая 2021 г. |
| Ставка за раннее участие | 36.5 USD / 1000.0 |
| Ставка выплат за участие | 3.5 USD / 1000.0 |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1047.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT AND TENDER BEFORETHE EARLY TENDER/CONSENT DEADLINEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION(INCLUDING EARLY TENDER PAYMENT USD40, WHICH INCLUDES CONSENT PAYMENT)+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 07 мая 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 04 мая 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 28 апреля 2021 г. по 11 мая 2021 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 04 мая 2021 г. 00:01 по 07 мая 2021 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 18 мая 2021 г. |
| Ставка выплат за участие | 3.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO CONSENT BEFORE THE EARLYTENDER/CONSENT DEADLINE AND RECEIVECONSENT PAYMENT |
| Информация об условиях | EARLY CONSENT ONLY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 мая 2021 г. 15:00 |
| Последний срок ответа рынку | 26 мая 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 25 мая 2021 г. 14:00 |
| Период действия на рынке | с 12 мая 2021 г. по 25 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USY711AJAA00 |
| Описание бумаги | PT BAYAN RESOUR 6.125 24/01/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24 января 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 27 мая 2021 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1007.5 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER/CONSENT DEADLINE BUT BEFORETHE EXPIRATION TIME AND RECEIVETENDER OFFER CONSIDERATION (NO FEE)+ ACCRUED INTEREST |
| Информация об условиях | TENDER ONLY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |