Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI USA Value Factor ETF (акции ИФ ISIN US46432F3881)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 марта 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI USA Value Factor ETF (акции ИФ ISIN US46432F3881)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 686168
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
686168S23898 Blackrock Fund Advisors iShares MSCI USA Value Factor ETF открытый US46432F3881 US46432F3881

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 марта 2022 г.
Дата валютирования 30 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.728006 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.509604 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 686198 686198S23898
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.