Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (акции ИФ ISIN US4642871507)

Написать в Max

11 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (акции ИФ ISIN US4642871507)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594270
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
594270S23785 Blackrock Fund Advisors iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF открытый US4642871507 US4642871507

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 11 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 15 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 июня 2021 г.
Дата валютирования 16 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.235876 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.165113 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 594417 594417S23785
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.