Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/04/24 (облигация ISIN XS2272112454)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/04/24 (облигация ISIN XS2272112454)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598697
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 июня 2021 г.
Дата фиксации 03 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 26/04/24 облигации XS2272112454 XS2272112454 100000 100000 RUB 28 мая 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 22
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.