Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLR) О корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - iShares Gold Trust (паи/акции ИФ ISIN US4642851053)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 мая 2021

(SPLR) О корпоративном действии "Консолидация/Изменение номинальной стоимости" - iShares Gold Trust (паи/акции ИФ ISIN US4642851053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 575580
Код типа корпоративного действия SPLR
Тип корпоративного действия Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
575580S6713 iShares Delaware Trust Sponsor LLC iShares Gold Trust открытый US4642851053 US4642851053

Детали корпоративного действия
Дата объявления 04 марта 2021 г.
Дата/Время вступления в силу 24 мая 2021 г.
Дата фиксации 24 мая 2021 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US4642851053
Описание бумаги iShares Gold Trust
Дата платежа 25 мая 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4642852044
Описание бумаги /XS/232142855 SHS ISHARES GOLD TRUST-SPLR2021
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) 1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/2.0
Дата платежа 25 мая 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.