Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 27/06/22 (облигация ISIN XS1513315561)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 27/06/22 (облигация ISIN XS1513315561)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659339
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2022 г.
Дата фиксации 25 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
NATIXIS Structured Issuance SA 27/06/22 облигации XS1513315561 XS1513315561 1000 1000 USD 14 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.