Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9229087690)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9229087690)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594998
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
594998S11522 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares открытый US9229087690 US9229087690

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300G6KNDK44WUN559

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 июня 2021 г.
Дата валютирования 29 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.6753 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.47271 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 595161 595161S11522
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.