Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Braskem America Finance Company 7.125 22/7/41 (облигация ISIN USU1065PAA94)

Написать в Max

23 июня 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Braskem America Finance Company 7.125 22/7/41 (облигация ISIN USU1065PAA94)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603727
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BRASKEM AMERICA FINANCE COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
603727X28649 Braskem America Finance Company 7.125 22/7/41 облигации USU1065PAA94 USU1065PAA94 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 17 июня 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BRASKEM AMERICA FINANCE COMPANY
Идентификатор LEI эмитента 254900QMQAJ26H49CL75
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 июня 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 17 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 17 июня 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 июня 2021 г. по 17 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 июня 2021 г. по 17 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 июня 2021 г. по 17 июня 2021 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU1065PAA94
Описание бумаги BRASKEM AMER FIN 7.125 22/7/41
Дата наступления срока обязательств (погашения) 22 июля 2041 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 июня 2021 г.
Дата валютирования 22 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1275.5775 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 17 июня 2021 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 17 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 17 июня 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 июня 2021 г. по 17 июня 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.