Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 (облигация ISIN XS1577953174)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 (облигация ISIN XS1577953174)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595546
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа STEEL FUNDING D.A.C.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
595546X36043 Steel Funding DAC 4.00 21/09/24 облигации XS1577953174 XS1577953174 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 25 мая 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона STEEL FUNDING D.A.C.
Идентификатор LEI эмитента 549300RUD5HLLXOVGU89
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2021 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 24 мая 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 24 мая 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 17 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1577953174
Описание бумаги Steel Funding DAC 4.00 21/9/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 04 июня 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2021 г.
Дата валютирования 04 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1083.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2021 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 24 мая 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 24 мая 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 17 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1577953174
Описание бумаги Steel Funding DAC 4.00 21/9/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 21 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 04 июня 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2021 г.
Дата валютирования 04 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1083.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION IDENTIFIER CODE AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2021 г. 09:00
Дата истечения срока 24 мая 2021 г.
Период действия на рынке с 17 мая 2021 г. по 24 мая 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.