Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 27/05/21 (облигация ISIN XS1422032513)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 мая 2021

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 27/05/21 (облигация ISIN XS1422032513)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 354187
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
HSBC BANK PLC 27/05/21 облигации XS1422032513 XS1422032513 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 26 мая 2021 г.
Период блокировки Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1422032513
Описание бумаги HSBC BANK PLC 27/05/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 мая 2021 г.
Дата валютирования 27 мая 2021 г.
Курс конвертации USD/USD/1
Применяемая ставка 100 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1422032513
Описание бумаги HSBC BANK PLC 27/05/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги Schlumberger Limited_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 20.0/1000.0 USD
Дата платежа 27 мая 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 16.64006 USD
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 25 мая 2021 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1422032513
Описание бумаги HSBC BANK PLC 27/05/21
Дата наступления срока обязательств (погашения) 27 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN AN8068571086
Описание бумаги Schlumberger Limited_ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 20.0/1000.0 USD
Дата платежа 27 мая 2021 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 16.64006 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.