Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - TBLA International Pte. Ltd. 7.0 24/01/23 (облигация ISIN XS1750550029)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - TBLA International Pte. Ltd. 7.0 24/01/23 (облигация ISIN XS1750550029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 604673
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа TBLA INTERNATIONAL PTE. LTD.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
604673X43692 TBLA International Pte. Ltd. 7.0 24/01/23 облигации XS1750550029 XS1750550029 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона TBLA INTERNATIONAL PTE. LTD.
Идентификатор LEI эмитента 254900XDH7X0GO1ETX75
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 22 июня 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 22 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 15 июня 2021 г. по 22 июня 2021 г.
Пропорциональная ставка 37.474
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1750550029
Описание бумаги TBLA Intern 7.0 24/01/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 января 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 июня 2021 г.
Дата валютирования 29 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 995.138889 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 июня 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 22 июня 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 22 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 15 июня 2021 г. по 22 июня 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.