Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Dist (акции ИФ ISIN IE00BCRY6557)

Написать в Max

23 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Dist (акции ИФ ISIN IE00BCRY6557)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603641
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
603641S20680 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR Dist открытый IE00BCRY6557 IE00BCRY6557

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 июня 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZP07LMR36K1T02
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2021 г.
Дата валютирования 30 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Выплата не производится.
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.