Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 (облигация ISIN USU2526DAH27)

Написать в Max

8 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 (облигация ISIN USU2526DAH27)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 553500
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 15 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2021 г.
Дата фиксации 14 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Dell International L.L.C. 7.125 15/06/24 облигации USU2526DAH27 USU2526DAH27 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 35.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 553536 553536X28686
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.