Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - ArcelorMittal 1.75 19/11/25 (облигация ISIN XS2082324018)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 июня 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - ArcelorMittal 1.75 19/11/25 (облигация ISIN XS2082324018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605484
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ARCELORMITTAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
605484X55488 ArcelorMittal 1.75 19/11/25 облигации XS2082324018 XS2082324018 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 25 июня 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ARCELORMITTAL
Идентификатор LEI эмитента 2EULGUTUI56JI9SAL165
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июня 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 24 июня 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 24 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 17 июня 2021 г. по 24 июня 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2082324018
Описание бумаги ARCELORMITTAL SA 1.75 19/11/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 ноября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 июня 2021 г.
Дата валютирования 29 июня 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1063.5 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 июня 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 24 июня 2021 г. 17:00
Дата истечения срока 24 июня 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 17 июня 2021 г. по 24 июня 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.