Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 05/10/26 (облигация ISIN XS2299252705)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 05/10/26 (облигация ISIN XS2299252705)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659904
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 января 2022 г.
Дата фиксации 04 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 05/10/26 облигации XS2299252705 XS2299252705 1000 1000 USD 29 декабря 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 36.88
Размер купонного дохода в валюте платежа 36.88
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 05 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 83
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.