Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (акции ИФ ISIN US78463X8552)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (акции ИФ ISIN US78463X8552)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595000
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
595000S24316 SSgA Funds Management, Inc. SPDR S&P Global Infrastructure ETF открытый US78463X8552 US78463X8552

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493001XGU6MOBRXUU78

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июня 2021 г.
Дата валютирования 08 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.459702 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.321791 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 595163 595163S24316
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.