Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375 01/11/22 (облигация ISIN XS0848940523)

Написать в Max

22 июня 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375 01/11/22 (облигация ISIN XS0848940523)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 605955
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ANADOLU EFES

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
605955X28844 Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375 01/11/22 облигации XS0848940523 XS0848940523 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 01 июля 2021 г.
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ANADOLU EFES
Идентификатор LEI эмитента 7890006LGARYVIPOJX03
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июня 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 30 июня 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 21 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 21 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 21 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0848940523
Описание бумаги Anadolu Efes 3.375 01/11/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 02 июля 2021 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 июля 2021 г.
Дата валютирования 02 июля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1031.0 USD
Дополнительный текст TO TENDER AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 июня 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 июня 2021 г. 23:00
Дата истечения срока 30 июня 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 21 июня 2021 г. по 30 июня 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.