Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/12/22 (облигация ISIN XS2047415570)

Написать в Max

18 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 19/12/22 (облигация ISIN XS2047415570)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595283
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 июня 2021 г.
Дата КД (расч.) 21 июня 2021 г.
Дата фиксации 18 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 19/12/22 облигации XS2047415570 XS2047415570 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.75
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 19 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 июня 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.