Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (акции ИФ ISIN IE00BD8PGZ49)

Написать в Max

18 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (акции ИФ ISIN IE00BD8PGZ49)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 603620
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
603620S24401 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) открытый IE00BD8PGZ49 IE00BD8PGZ49

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 июня 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ZP07LMR36K1T02
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2021 г.
Дата валютирования 30 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0441 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.0441 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.