Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2073319373)

Написать в Max

18 мая 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/02/23 (облигация ISIN XS2073319373)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 571098
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 мая 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 мая 2021 г.
Дата фиксации 18 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/02/23 облигации XS2073319373 XS2073319373 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3750
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 24 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 85
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.