Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138G1022)

Написать в Max

23 июня 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138G1022)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 594193
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 июня 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
594193S20728 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF открытый US46138G1022 US46138G1022

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 июня 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 июня 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 июня 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 июня 2021 г.
Дата валютирования 30 июня 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.12636 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.088452 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 594340 594340S20728
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.