Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/11/22 (облигация ISIN XS2019577704)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 июня 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/11/22 (облигация ISIN XS2019577704)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 607663
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 августа 2021 г.
Дата фиксации 03 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 04/11/22 облигации XS2019577704 XS2019577704 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в валюте платежа 25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.