Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 29/04/24 (облигация ISIN CH1107643418)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 29/04/24 (облигация ISIN CH1107643418)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 614374
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 29 июля 2021 г.
Дата фиксации 28 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 29/04/24 облигации CH1107643418 CH1107643418 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 3250
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 04 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 85
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.