Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 28/05/26 (облигация ISIN XS2268495137)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Credit Agricole CIB Financial Solutions 28/05/26 (облигация ISIN XS2268495137)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 623085
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 августа 2021 г.
Дата фиксации 30 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Credit Agricole CIB Financial Solutions 28/05/26 облигации XS2268495137 XS2268495137 1000 1000 USD 24 августа 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 86
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.