Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nemak, S. A. B. de C. V. 3.25 15/03/24 (облигация ISIN XS1533916299)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 августа 2021

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nemak, S. A. B. de C. V. 3.25 15/03/24 (облигация ISIN XS1533916299)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610084
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа NEMAK, S.A.B. DE C.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
610084X34146 Nemak, S. A. B. de C. V. 3.25 15/03/24 облигации XS1533916299 XS1533916299 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Период блокировки Определяется в процессе
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона NEMAK, S.A.B. DE C.V.
Идентификатор LEI эмитента 5493000MY3DAIB0BP706
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата досрочного ответа 19 июля 2021 г. 16:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 июля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 июля 2021 г. 18:00
Дата истечения срока 19 июля 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 июля 2021 г. по 16 июля 2021 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1533916299
Описание бумаги NEMAK SAB de CV 3.25 15/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 июля 2021 г.
Дата валютирования 20 июля 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1028.344722 EUR
Дополнительный текст TO TENDER AND CONSENT PRIOR TO EARLY TENDER AND CONSENT DATE AND REC. TOTAL CONSIDERATION(INCL.EARLY PAYMENT EUR 30 PER EUR1,000) + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)
Информация об условиях EARLY TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CTEN Согласие и тендер
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 июля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 августа 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 02 августа 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 20 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1533916299
Описание бумаги NEMAK SAB de CV 3.25 15/03/24
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 марта 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 июля 2021 г.
Дата валютирования 04 августа 2021 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 999.608611 EUR
Дополнительный текст TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY TENDER AND CONSENT DATE BUT PRIOR TO EXPIRATION DATE AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)
Информация об условиях TENDER AND CONSENT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 30 июля 2021 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 августа 2021 г. 05:59
Дата истечения срока 02 августа 2021 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.