5 августа 2021
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Nemak, S. A. B. de C. V. 3.25 15/03/24 (облигация ISIN XS1533916299)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 610084 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | NEMAK, S.A.B. DE C.V. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 610084X34146 | Nemak, S. A. B. de C. V. 3.25 15/03/24 | облигации | XS1533916299 | XS1533916299 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | NEMAK, S.A.B. DE C.V. |
| Идентификатор LEI эмитента | 5493000MY3DAIB0BP706 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 19 июля 2021 г. 16:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 16 июля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 19 июля 2021 г. 18:00 |
| Дата истечения срока | 19 июля 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 05 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 05 июля 2021 г. по 19 июля 2021 г. 18:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 05 июля 2021 г. по 16 июля 2021 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1533916299 |
| Описание бумаги | NEMAK SAB de CV 3.25 15/03/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 марта 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 июля 2021 г. |
| Дата валютирования | 20 июля 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1028.344722 EUR |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT PRIOR TO EARLY TENDER AND CONSENT DATE AND REC. TOTAL CONSIDERATION(INCL.EARLY PAYMENT EUR 30 PER EUR1,000) + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY) |
| Информация об условиях | EARLY TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 июля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 августа 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 02 августа 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 20 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1533916299 |
| Описание бумаги | NEMAK SAB de CV 3.25 15/03/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 марта 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 20 июля 2021 г. |
| Дата валютирования | 04 августа 2021 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 999.608611 EUR |
| Дополнительный текст | TO TENDER AND CONSENT AFTER EARLY TENDER AND CONSENT DATE BUT PRIOR TO EXPIRATION DATE AND RECEIVE PURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY) |
| Информация об условиях | TENDER AND CONSENT |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 июля 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 августа 2021 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 02 августа 2021 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 05 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г. |