Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 04/02/26 (облигация ISIN XS2224092507)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 04/02/26 (облигация ISIN XS2224092507)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 615627
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 04 августа 2021 г.
Дата фиксации 03 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 04/02/26 облигации XS2224092507 XS2224092507 1000 1000 EUR 28 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 62.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 16 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 168
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.