Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance VAR 09/07/30 (облигация ISIN US040114HS26)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance VAR 09/07/30 (облигация ISIN US040114HS26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 529610
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 09 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 июля 2021 г.
Дата фиксации 08 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance VAR 09/07/30 облигации US040114HS26 US040114HS26 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.001059027
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 04 сентября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 305
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.