Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 06/06/22 (облигация ISIN XS1513302072)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NATIXIS Structured Issuance SA 06/06/22 (облигация ISIN XS1513302072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 601858
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 07 сентября 2021 г.
Дата фиксации 06 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 06/06/22 облигации XS1513302072 XS1513302072 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.