Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/03/24 (облигация ISIN XS1913958598)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/03/24 (облигация ISIN XS1913958598)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 616706
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2021 г.
Дата фиксации 31 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 04/03/24 облигации XS1913958598 XS1913958598 1000 1000 EUR 25 августа 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.