Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 26/03/24 (облигация ISIN XS2254516565)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 26/03/24 (облигация ISIN XS2254516565)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 607113
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 27 сентября 2021 г.
Дата фиксации 24 сентября 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 26/03/24 облигации XS2254516565 XS2254516565 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.6
Размер купонного дохода в валюте платежа 29
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 июня 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.