Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)

Заказать звонок

Написать в Telegram

3 августа 2021

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US21870U5020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 617761
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 31 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN
617761X42759 CorEnergy Infrastructure Trust, Inc. ORD SHS REIT акции обыкновенные US21870U5020 US21870U5020

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 16 августа 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 августа 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300RWMFYIPNXWXM78
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 августа 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 19 августа 2021 г.
Дата истечения срока 19 августа 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 30 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 30 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. 11:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 августа 2021 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 19 августа 2021 г. 11:00
Последний срок ответа рынку 19 августа 2021 г.
Дата истечения срока 19 августа 2021 г. 17:00
Период действия на рынке с 30 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 30 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. 11:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US21870U5020
Описание бумаги CorEnergy Infrast Trust ORDSHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 31 августа 2021 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.