Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 2.25 19/07/22 (облигация ISIN CH0374882816)

Написать в Max

16 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 2.25 19/07/22 (облигация ISIN CH0374882816)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 512154
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 июля 2021 г.
Дата фиксации 16 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL SA 2.25 19/07/22 облигации CH0374882816 CH0374882816 5000 5000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 112.5
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 19 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.