Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2021

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis (паи ISIN CH0105994401)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 619956
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
619956S22905 UBS Fund Management (Switzerland) AG UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) Adis открытый CH0105994401 CH0105994401

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 01 сентября 2021 г.
Дата фиксации 31 августа 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 сентября 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300OCLMH118HNKL84

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH0105994401
Описание бумаги UBS ETF CH SXI REAL EST F ADIS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN CH0105994401
Описание бумаги UBS ETF CH SXI REAL EST F ADIS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 6.0/1.0
Дата платежа 01 сентября 2021 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.