Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/11/22 (облигация ISIN XS2033408696)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 04/11/22 (облигация ISIN XS2033408696)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610837
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 12 августа 2021 г.
Дата фиксации 11 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 04/11/22 облигации XS2033408696 XS2033408696 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11
Размер купонного дохода в валюте платежа 2750
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.