Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/02/24 (облигация ISIN CH0594780451)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/02/24 (облигация ISIN CH0594780451)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 592663
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 09 августа 2021 г.
Дата фиксации 06 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/02/24 облигации CH0594780451 CH0594780451 100000 100000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 2150
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 11 мая 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 августа 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.