Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Walt Disney Company 2.75 01/09/49 (облигация ISIN US254687FM36)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 августа 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - The Walt Disney Company 2.75 01/09/49 (облигация ISIN US254687FM36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 574550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 сентября 2021 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2021 г.
Дата фиксации 31 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
The Walt Disney Company 2.75 01/09/49 облигации US254687FM36 US254687FM36 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 623514 623514X55454
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.