Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (акции ИФ ISIN US46434V8789)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 июля 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF (акции ИФ ISIN US46434V8789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 609396
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 08 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
609396S21422 Blackrock Fund Advisors BlackRock Ultra Short-Term Bond ETF открытый US46434V8789 US46434V8789

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 02 июля 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 07 июля 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 июля 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493002YECWEEITPWL97
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 июля 2021 г.
Дата валютирования 08 июля 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.016803 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.011762 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.