Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (акции ИФ ISIN US46138E5942)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 августа 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (акции ИФ ISIN US46138E5942)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 596605
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
596605S21051 Invesco Capital Management LLC Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF открытый US46138E5942 US46138E5942

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 августа 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 30 августа 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 августа 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 августа 2021 г.
Дата валютирования 31 августа 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.09783 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.068481 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 596653 596653S21051
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.