Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/04/24 (облигация ISIN XS2269433319)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 05/04/24 (облигация ISIN XS2269433319)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 610264
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 14 июля 2021 г.
Дата фиксации 13 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 05/04/24 облигации XS2269433319 XS2269433319 100000 100000 RUB 07 июля 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.