Все фонды →
8 800 200-28-28
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 (облигация 4B02-04-36241-R-001P / ISIN RU000A1002L3)

Написать в Max

16 июля 2021

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" - Биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04 (облигация 4B02-04-36241-R-001P / ISIN RU000A1002L3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 394307
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 05 августа 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
394307X46601 Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" 4B02-04-36241-R-001P 30 января 2019 г. облигации RU000A1002L3 RU000A1002L3 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций:<br/>Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.
Период действия предложения с 27 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 02 августа 2021 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 августа 2021 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: Программа биржевых облигаций серии 001Р, утвержденная решением Единственного участника ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятого «25» августа 2016 г., Решение от «25» августа 2016 г. № б/н. Условия выпуска биржевых облигаций серии 001Р-04 в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденные решением Генерального директора ООО «ИКС 5 ФИНАНС», принятым «25» января 2019 г., Приказ от «25» января 2019 г. № Б/Н. Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «29» января 2019 г.). Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «29» января 2019 г.).

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 394056
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.