Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 20/01/26 (облигация ISIN XS2224098884)

Написать в Max

16 июля 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 20/01/26 (облигация ISIN XS2224098884)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 563385
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 июля 2021 г.
Дата КД (расч.) 19 июля 2021 г.
Дата фиксации 16 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 20/01/26 облигации XS2224098884 XS2224098884 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 62.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 173
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.